Verifort Capital I

Verifort Capital I GmbH

Anteilswertentwicklung

  • Hinweis

    Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV)

  • Hinweis

    Bitte beachten Sie, dass sich das Fondsvermögen um die Auszahlung der jeweils vertragsgemäß ausgeschiedenen Anleger reduziert. Zudem sind die dem Fondsvermögen und dem NAV zugrunde liegenden Verkehrswerte volatil, weswegen es zu jährlichen Schwankungen des NAVs und des Fondsvermögens kommen kann.

    Es ist weiter zu berücksichtigen, dass viele Anleger von ihrem gewinnunabhängigen Entnahmerecht (in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr) Gebrauch machen bzw. gemacht haben. Diese Entnahmen verringern den NAV entsprechend.

    Alle Werte in Euro.

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

Standorte der Objekte von Verifort Capital I

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 358
  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 01.05.2002 – 30.06.2004
  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital Trust GmbH
  • davon Fremdkapital: 23 %
  • davon Eigenkapital: 77 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

Einmalanlage oder Ratensparer

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A11433
ISIN: DE000A114332

Geschäftsführung

Verifort Capital Management GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

AVANA Invest GmbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Anlegerverwaltung / Fondsbuchhaltung

Verifort Capital Group GmbH