Verifort Capital I GmbH

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Berichtsjahr 2022 – Stand 31.12.2022

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

– 4 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV)

Hinweis

Die obere Kurve stellt die Höhe des NAV dar, wenn keine Entnahmen oder Auszahlungen durch gekündigte Verträge erfolgt wären. Tatsächlich haben diese zu einer erheblichen Reduzierung des NAV geführt. Abgesehen davon schwankt der NAV in Abhängigkeit von den Bewertungen der Verkehrswerte der Immobilien. Diese werden jährlich überprüft. Biže beachten Sie, dass der Unterschied zwischen den beiden Kurven wesentlich auf die gewinnunabhängigen Entnahmen in Höhe von 6,5 % zurückzuführen ist. Zukünftige Entnahmen werden den gleichen Effekt haben – eine Reduzierung des NAV.

NAV zuzüglich Auszahlungen und Entnahmen

NAV

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 2

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 1.886.000 € (Stand 31.12.2022)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 1

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 0

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 4,81

Vermietungsstand

83 %

Anteil Retail

50 %

Anteil Office

0 %

Anteil Mixed Used

50 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital I

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 290

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 01.05.2002–30.06.2004

  • davon Fremdkapital: 26,6 %

  • davon Eigenkapital: 73,4 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

Einmalanlage oder Ratensparer

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A11433
ISIN: DE000A114332

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Investor Relations

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Asset Management

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