Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene
Investment KG

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

– 2 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV), der Auszahlungen und Entnahme

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass sich das Fondsvermögen um die Auszahlung der jeweils vertragsgemäß ausgeschiedenen Anleger reduziert. Zudem sind die dem Fondsvermögen und dem NAV zugrunde liegenden Verkehrswerte volatil, weswegen es zu jährlichen Schwankungen des NAVs und des Fondsvermögens kommen kann.

Es ist weiter zu berücksichtigen, dass viele Anleger von ihrem gewinnunabhängigen Entnahmerecht (in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr) Gebrauch machen bzw. gemacht haben. Diese Entnahmen verringern den NAV entsprechend.

Alle Werte in Euro.

Fondsvermögen

Auszahlungen und Entnahmen (kumuliert)

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 12

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 156.751.000,00 € (Stand 31.12.2021)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 1

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 2

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 3,4

Vermietungsstand

83 %

Anteil Retail

33 %

Anteil Office

42 %

Anteil Mixed Used

25 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital XI

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 3.689

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 01.05.2013 – 21.07.2014

  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital Trust GmbH

  • davon Fremdkapital: 15,1 %

  • davon Eigenkapital: 84,1 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

ESTATE Cash Flex

  • Einmalanlage wahlweise mit oder ohne gewinnunabhängigem Entnahmerecht

  • Mindestlaufzeit: 10 Jah­re

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

  • Einmalanlage ohne Entnahmerecht in den ersten 5 vollen Beitrittsjahren

  • Mindestlaufzeit: 5 Jah­re

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A1T75H
ISIN: DE000A1T75H5

Geschäftsführung

Verifort Capital Management GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH

Medien

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