Verifort Capital XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

+ 10 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV), der Auszahlungen und Entnahmen

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass sich das Fondsvermögen um die Auszahlung der jeweils vertragsgemäß ausgeschiedenen Anleger reduziert. Zudem sind die dem Fondsvermögen und dem NAV zugrunde liegenden Verkehrswerte volatil, weswegen es zu jährlichen Schwankungen des NAVs und des Fondsvermögens kommen kann.

Es ist weiter zu berücksichtigen, dass viele Anleger von ihrem gewinnunabhängigen Entnahmerecht (in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr) Gebrauch machen bzw. gemacht haben. Diese Entnahmen verringern den NAV entsprechend.

Alle Werte in Euro.

Fondsvermögen

Auszahlungen und Entnahmen (kumuliert)

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 2

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 4.264.773,80 € (Stand 31.12.2018)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 2

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 0

  • Durchschnittsalter der Immobilien in Jahren: 31,5

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 3,96

Vermietungsstand

96 %

Anteil Office

50 %

Anteil Mixed Used

0 %

Anteil Retail

50 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital XII

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 141

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 24.05.2015 – 31.05.2017

  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital Trust GmbH

  • davon Fremdkapital: 0 %

  • davon Eigenkapital: 100 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

  • Einmalanlage wahlweise mit oder ohne gewinnunabhängigem Entnahmerecht

  • Vorgesehenes Lauf­zeitende: 31.12.2027

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A14VN0
ISIN: DE000A14VN02

Geschäftsführung

Verifort Capital Management GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

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Property Management

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Investor Relations

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